业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	50.0	60.0	75.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3000590
• 6000301
• 6012111
• 6016881
• 0007760
• 6009991
• 6009581
• 6013771
• 0001660
• 6019951

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300059
• 1.600030
• 1.601211
• 1.601688
• 0.000776
• 1.600999
• 1.600958
• 1.601377
• 0.000166
• 1.601995

期间申购
份额	0.64	0.36	0.98	0.67
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.32	0.47	0.91	0.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.68	0.57	0.63	0.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.64
• 0.36
• 0.98
• 0.67

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.32
• 0.47
• 0.91
• 0.57

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.68
• 0.57
• 0.63
• 0.74

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30167297	王赟杰	5	5年又241天	59.81亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.30	68.10	93.10	88.30	81.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.6765%	13.88%	1.86%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.45%
• 0.11%
• 58.45%
• 3.38%

• 个人持有比例
• 98.55%
• 99.89%
• 41.55%
• 96.62%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.03%
• 0.0987%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.59%
• 93.8%
• 93.76%
• 93.76%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.65%
• 7.11%
• 6.55%
• 6.53%

• 净资产
• 17.3572%
• 17.2687%
• 18.0756%
• 16.0012%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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