山证资管裕享增强债券发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015240
近一年收益率： 3.05%
近半年收益率： 0.0%
近三月收益率： -0.95%
近一月收益率： 0.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
山证资管裕享增强债券发 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 60.0 | 60.0 | 55.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197361
- 0197491
- 2401911
- 0197231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019736
- 1.019749
- 1.240191
- 1.019723
- 基金持仓股票代码
- 6016011
- 3007500
- 6886081
- 0024440
- 6010881
- 6016891
- 03690116
- 00700116
- 00883116
- 6007611
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601601
- 0.300750
- 1.688608
- 0.002444
- 1.601088
- 1.601689
- 116.03690
- 116.00700
- 116.00883
- 1.600761
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0796 | 1.0796 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0792 | 1.0792 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0807 | 1.0807 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0831 | 1.0831 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0822 | 1.0822 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0833 | 1.0833 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0817 | 1.0817 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0846 | 1.0846 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0850 | 1.0850 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0829 | 1.0829 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.1 | 0.04 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.01
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.07
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.13
- 0.1
- 0.04
- 0.03
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775289 | 严撼 | 3 | 2年又321天 | 0.71亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 67.50 | 55.10 | 59.90 | 57.40 | 51.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.4472% | 7.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 7.37%
- 22.56%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 92.63%
- 77.44%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.8%
- 18.53%
- 19.4%
- 19.74%
- 债券占净比
- 101.03%
- 81.13%
- 89.58%
- 97.13%
- 现金占净比
- 5.46%
- 2.87%
- 2.38%
- 1.86%
- 净资产
- 0.3955%
- 0.3918%
- 0.3281%
- 0.2778%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 26.40 |
| 富国优化增强债券E | 26.30 |
| 信澳信用债债券A | 22.49 |
| 信澳信用债债券C | 22.17 |
| 汇安稳裕债券A | 21.90 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.64 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.00 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.05 |
| 汇安稳裕债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.33 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.81 |
| 工银可转债债券 | 21.54 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.37 |
| 英大智享债券A | 20.85 |
| 招商安阳债券A | 20.36 |
| 华商信用增强债券A | 77.38 |
| 华商信用增强债券C | 74.02 |
| 长城悦享增利债券A | 52.46 |
| 兴业机遇债券C | 44.91 |
| 华安可转债债券A | 44.72 |
| 鹏华丰收债券C | 52.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 10.50 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.48 |