业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	75.0	75.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.06	0.04	0.13	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.09	0.16	0.15	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.37	0.25	0.23	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.04
• 0.13
• 0.1

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.16
• 0.15
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.37
• 0.25
• 0.23
• 0.24

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30691973	姚楠燕	4	6年又3天	34.58亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.40	71.90	76.20	61.20	75.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.54%	29.64%	15.05%

持有人结构

• 机构持有比例
• 49.95%
• 46.9%
• 24.76%
• 0.45%

• 个人持有比例
• 50.05%
• 53.1%
• 75.24%
• 99.55%

• 内部持有比例
• 0.26%
• 0.67%
• 0.41%
• 0.59%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.57%
• 6.11%
• 6.43%
• 6.86%

• 净资产
• 0.8835%
• 0.7302%
• 0.8677%
• 0.9133%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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