业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.25	0.22	0.35	1.92
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.13	0.13	0.38	0.73
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.63	0.72	0.69	1.88
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.25
• 0.22
• 0.35
• 1.92

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.13
• 0.13
• 0.38
• 0.73

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.63
• 0.72
• 0.69
• 1.88

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30590726	倪斌	4	6年又273天	283.10亿(30只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	79.70	89.50	57.40	60.70	67.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
35.9%	30%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30844012	王超	0	69天	47.43亿(9只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.0463%	3.03%	-0.34%

持有人结构

• 机构持有比例
• 23.77%
• 25.74%
• 24.41%
• 22.46%

• 个人持有比例
• 76.23%
• 74.26%
• 75.59%
• 77.54%

• 内部持有比例
• 2.93%
• 2.9%
• 2.0%
• 1.93%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 1.16%
• 0%

• 现金占净比
• 6.91%
• 9.64%
• 10.14%
• 9.82%

• 净资产
• 5.0641%
• 7.3511%
• 8.6663%
• 18.1026%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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景顺长城纳斯达克科技	60.70
景顺长城纳斯达克科技	59.42
易方达标普信息科技指	52.44
天弘中证中美互联网(	92.19
天弘中证中美互联网(	90.72
易方达标普信息科技指	85.77
易方达标普信息科技指	83.82
建信纳斯达克100指	74.40
易方达标普信息科技指	141.42
广发道琼斯石油指数人	137.41
广发道琼斯石油指数人	132.02
易方达纳斯达克100	111.08
广发纳斯达克100E	109.69
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广发中证香港创新药E	45.53
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