业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	55.0	60.0	60.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6010581
• 6018991
• 0023530
• 0026480
• 0003330
• 6000661
• 6011271
• 6008851
• 0023180
• 0024440

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601058
• 1.601899
• 0.002353
• 0.002648
• 0.000333
• 1.600066
• 1.601127
• 1.600885
• 0.002318
• 0.002444

期间申购
份额	9.23	6.12	3.11	3.96
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	7.54	8.99	9.87	6.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	17.29	14.42	7.66	5.55
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 9.23
• 6.12
• 3.11
• 3.96

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 7.54
• 8.99
• 9.87
• 6.07

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 17.29
• 14.42
• 7.66
• 5.55

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30506712	刘志辉	4	8年又199天	354.55亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.0	60.10	62.20	72.10	97.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.619%	9.6%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.92%
• 99.98%
• 97.72%
• 99.46%

• 个人持有比例
• 0.08%
• 0.02%
• 2.28%
• 0.54%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0031%
• 0.0%
• 0.0013%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 19.79%
• 15.82%
• 18.47%
• 16.91%

• 债券占净比
• 103.77%
• 91.79%
• 102.45%
• 104.77%

• 现金占净比
• 0.37%
• 1.97%
• 1.04%
• 2.31%

• 净资产
• 112.0866%
• 93.795%
• 68.7488%
• 55.6583%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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