业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	85.0	65.0	65.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6009261
• 6053051
• 6008031
• 6036061
• 6011281
• 6010581
• 0020140
• 0023530
• 6001151
• 6000661

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600926
• 1.605305
• 1.600803
• 1.603606
• 1.601128
• 1.601058
• 0.002014
• 0.002353
• 1.600115
• 1.600066

期间申购
份额	3.96	4.09	35.72	27.91
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.07	4.43	14.74	16.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.55	5.21	26.18	37.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.96
• 4.09
• 35.72
• 27.91

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.07
• 4.43
• 14.74
• 16.38

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.55
• 5.21
• 26.18
• 37.71

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30506712	刘志辉	5	9年又126天	319.16亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.90	83.80	67.20	75.30	95.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.1874%	12.75%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%
• 97.72%
• 99.46%
• 99.58%

• 个人持有比例
• 0.02%
• 2.28%
• 0.54%
• 0.42%

• 内部持有比例
• 0.0031%
• 0.0%
• 0.0013%
• 0.0036%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 16.91%
• 20.01%
• 20.01%
• 9.88%

• 债券占净比
• 104.77%
• 105.3%
• 98.24%
• 88.47%

• 现金占净比
• 2.31%
• 1.91%
• 1.93%
• 1.4%

• 净资产
• 55.6583%
• 49.9804%
• 89.9633%
• 123.8621%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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华商丰利增强定开债A	46.44
景顺长城景颐丰利债券	45.80
财通收益增强债券A	37.32
工银可转债债券	36.80
华商丰利增强定开债A	35.01
景顺长城景颐丰利债券	34.99
南方昌元可转债债券A	34.86
华商丰利增强定开债A	119.44
华商丰利增强定开债C	115.11
华商信用增强债券A	78.06
华商信用增强债券C	74.59
财通收益增强债券A	62.29
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