金元顺安鼎泰债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 015434
近一年收益率： 6.69%
近半年收益率： 3.45%
近三月收益率： 2.94%
近一月收益率： 0.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019742
- 基金持仓股票代码
- 6018721
- 6000261
- 6010211
- 6019751
- 6008861
- 0029660
- 6005191
- 0020030
- 0005130
- 6008731
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601872
- 1.600026
- 1.601021
- 1.601975
- 1.600886
- 0.002966
- 1.600519
- 0.002003
- 0.000513
- 1.600873
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30381870 | 闵杭 | 4 | 10年又165天 | 4.79亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.90 | 58.40 | 98.40 | 99.0 | 62.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.79% | 5.92% | 27.99% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804670 | 章文凝 | 3 | 1年又253天 | 18.52亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.10 | 53.60 | 53.50 | 55.20 | 62.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.4096% | 1.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 11.45%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 88.55%
- 内部持有比例
- 0.25%
- 11.7%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.85%
- 16.07%
- 15.82%
- 12.53%
- 债券占净比
- 81.56%
- 82.0%
- 88.46%
- 86.2%
- 现金占净比
- 0.73%
- 1.81%
- 1.92%
- 0.69%
- 净资产
- 0.5184%
- 0.6315%
- 0.5618%
- 0.5365%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.84 |
| 南方昌元可转债债券C | 38.15 |
| 招商安瑞进取债券A | 33.25 |
| 招商安瑞进取债券C | 32.85 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.78 |
| 南方昌元可转债债券A | 58.46 |
| 南方昌元可转债债券C | 56.88 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 48.94 |
| 华宝增强收益债券A | 48.81 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 47.80 |
| 工银可转债债券 | 37.12 |
| 财通收益增强债券A | 36.63 |
| 南方昌元可转债债券A | 35.60 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.28 |
| 华商瑞鑫定开债 | 34.03 |
| 华商信用增强债券A | 78.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.95 |
| 财通收益增强债券A | 63.81 |
| 大成可转债增强债券A | 53.67 |
| 光大信用添益债券A | 52.38 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.40 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.30 |
| 招商安瑞进取债券A | 6.28 |
| 招商安瑞进取债券C | 6.20 |
| 华商瑞鑫定开债 | 5.51 |