中欧中证500指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 015453
近一年收益率： 28.3%
近半年收益率： 14.3%
近三月收益率： 3.41%
近一月收益率： 5.54%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧中证500指数增强A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 65.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6000601
- 6004991
- 6017171
- 0022990
- 0020800
- 0024100
- 0023680
- 0025320
- 6880051
- 6003161
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600060
- 1.600499
- 1.601717
- 0.002299
- 0.002080
- 0.002410
- 0.002368
- 0.002532
- 1.688005
- 1.600316
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.0902 | 1.0902 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0951 | 1.0951 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0897 | 1.0897 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0781 | 1.0781 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0749 | 1.0749 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0776 | 1.0776 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0601 | 1.0601 | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0433 | 1.0433 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0381 | 1.0381 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0426 | 1.0426 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.29 | 0.23 | 1.32 | 0.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.34 | 0.36 | 0.99 | 0.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.81 | 1.68 | 2.01 | 1.83 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.29
- 0.23
- 1.32
- 0.45
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.34
- 0.36
- 0.99
- 0.62
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.81
- 1.68
- 2.01
- 1.83
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30749750 | 钱亚婷 | 5 | 3年又243天 | 27.12亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.90 | 95.30 | 69.0 | 59.30 | 86.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.02% | 7.96% | 0.89% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30842364 | 宋婷 | 0 | 132天 | 13.11亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.3299% | -0.37% | -0.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 47.8%
- 54.11%
- 54.93%
- 32.45%
- 个人持有比例
- 52.2%
- 45.89%
- 45.07%
- 67.55%
- 内部持有比例
- 0.32%
- 0.2%
- 0.1%
- 0.11%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.27%
- 89.94%
- 92.29%
- 90.7%
- 债券占净比
- 3.28%
- 3.01%
- 2.37%
- 2.43%
- 现金占净比
- 4.81%
- 11.47%
- 5.95%
- 6.29%
- 净资产
- 2.3428%
- 2.5597%
- 3.1248%
- 3.4179%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.98 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.41 |
| 博时北证50成份指数 | 117.30 |
| 广发北证50成份指数 | 116.75 |
| 博时北证50成份指数 | 116.44 |
| 广发北证50成份指数 | 80.70 |
| 广发北证50成份指数 | 79.63 |
| 博时北证50成份指数 | 75.51 |
| 博时北证50成份指数 | 74.12 |
| 工银北证50成份指数 | 67.49 |
| 大成360互联网+大 | 68.52 |
| 泰康香港银行指数A | 66.37 |
| 大成360互联网+大 | 65.48 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.70 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 137.59 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 123.07 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.04 |
| 大成360互联网+大 | 120.50 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 118.75 |
| 汇添富国证港股通创新 | 54.74 |
| 汇添富国证港股通创新 | 54.57 |
| 中欧中证港股通创新药 | 52.20 |
| 中欧中证港股通创新药 | 52.16 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.88 |