业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	85.0	60.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1270912

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127091

• 基金持仓股票代码
• 0013090
• 0024970
• 6005771
• 6003311
• 3001700
• 6001001
• 3005680
• 0025440
• 3001310
• 0024050

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.001309
• 0.002497
• 1.600577
• 1.600331
• 0.300170
• 1.600100
• 0.300568
• 0.002544
• 0.300131
• 0.002405

期间申购
份额	0.3	0.04	0.59	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.32	0.11	0.33	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.25	0.18	0.44	0.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.3
• 0.04
• 0.59
• 0.24

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.32
• 0.11
• 0.33
• 0.19

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.25
• 0.18
• 0.44
• 0.49

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30760933	张子权	4	3年又325天	90.74亿(11只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	72.10	80.90	63.70	96.40	62.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
70.83%	33.71%	15.99%

持有人结构

• 机构持有比例
• 35.8581%
• 39.6224%
• 6.9398%
• 38.3181%

• 个人持有比例
• 64.1419%
• 60.3776%
• 93.0602%
• 61.6819%

• 内部持有比例
• 0.2493%
• 0.1213%
• 0.2628%
• 0.2034%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.57%
• 94.56%
• 94.45%
• 92.82%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.5%
• 5.79%
• 5.69%
• 5.85%

• 净资产
• 2.1731%
• 2.201%
• 3.012%
• 3.3519%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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