景顺长城中证1000指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015496
近一年收益率： 32.76%
近半年收益率： 5.3%
近三月收益率： 1.47%
近一月收益率： 5.81%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 65.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 3007720
- 6051111
- 0022490
- 3002320
- 0005280
- 6006491
- 3007770
- 0009130
- 6000631
- 6004221
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300772
- 1.605111
- 0.002249
- 0.300232
- 0.000528
- 1.600649
- 0.300777
- 0.000913
- 1.600063
- 1.600422
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1347 | 1.1347 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1288 | 1.1288 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1343 | 1.1343 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1190 | 1.1190 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0964 | 1.0964 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0851 | 1.0851 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0922 | 1.0922 | -1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1060 | 1.1060 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1069 | 1.1069 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1072 | 1.1072 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.27 | 0.04 | 0.34 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.61 | 0.14 | 0.57 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.72 | 0.63 | 0.4 | 0.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.27
- 0.04
- 0.34
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.61
- 0.14
- 0.57
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.72
- 0.63
- 0.4
- 0.36
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201219 | 黎海威 | 5 | 11年又245天 | 76.08亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.80 | 78.20 | 89.20 | 76.60 | 77.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.47% | 8.94% | 0.67% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283641 | 徐喻军 | 4 | 11年又73天 | 22.57亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.50 | 87.70 | 59.50 | 64.10 | 65.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.47% | 8.94% | 0.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 62.32%
- 60.6%
- 23.21%
- 5.61%
- 个人持有比例
- 37.68%
- 39.4%
- 76.79%
- 94.39%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.45%
- 92.51%
- 92.25%
- 90.51%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 1.07%
- 1.12%
- 现金占净比
- 5.83%
- 7.38%
- 29.57%
- 8.37%
- 净资产
- 1.1461%
- 1.1946%
- 0.9411%
- 0.8985%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |