华泰柏瑞锦瑞债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 1000
基金代码： 015529
近一年收益率： 11.12%
近半年收益率： 4.11%
近三月收益率： 2.21%
近一月收益率： 2.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰柏瑞锦瑞债券E 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 95.0 | 60.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 0013370
- 6004891
- 0005820
- 3012990
- 3001880
- 6880951
- 3005590
- 6012881
- 0027790
- 0023620
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.001337
- 1.600489
- 0.000582
- 0.301299
- 0.300188
- 1.688095
- 0.300559
- 1.601288
- 0.002779
- 0.002362
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1559 | 1.1559 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1537 | 1.1537 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1583 | 1.1583 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1614 | 1.1614 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1593 | 1.1593 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1596 | 1.1596 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1657 | 1.1657 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1503 | 1.1503 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1385 | 1.1385 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1370 | 1.1370 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.34 | 0 | 1.02 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.12 | 0.64 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.41 | 0.29 | 0.67 | 0.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.34
- 0
- 1.02
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.12
- 0.64
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.41
- 0.29
- 0.67
- 0.6
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30724887 | 王烨斌 | 3 | 4年又142天 | 3.52亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 75.70 | 56.40 | 58.90 | 65.20 | 56.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.6558% | 8.44% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30798550 | 叶丰 | 0 | 2年又13天 | 22.86亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.1335% | 3.64% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.7%
- 98.58%
- 99.79%
- 96.1%
- 个人持有比例
- 0.3%
- 1.42%
- 0.21%
- 3.9%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0803%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 12.14%
- 9.75%
- 12.07%
- 债券占净比
- 99.3%
- 83.09%
- 83.1%
- 82.03%
- 现金占净比
- 0.72%
- 4.56%
- 1.15%
- 1.18%
- 净资产
- 0.4946%
- 0.3871%
- 0.8111%
- 0.9803%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 26.40 |
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| 信澳信用债债券C | 22.17 |
| 汇安稳裕债券A | 21.90 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.64 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.00 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.05 |
| 汇安稳裕债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.33 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.81 |
| 工银可转债债券 | 21.54 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.37 |
| 英大智享债券A | 20.85 |
| 招商安阳债券A | 20.36 |
| 华商信用增强债券A | 77.38 |
| 华商信用增强债券C | 74.02 |
| 长城悦享增利债券A | 52.46 |
| 兴业机遇债券C | 44.91 |
| 华安可转债债券A | 44.72 |
| 鹏华丰收债券C | 52.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 10.50 |
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