华泰柏瑞锦瑞债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 1000
基金代码： 015529
近一年收益率： 6.88%
近半年收益率： 2.86%
近三月收益率： 2.16%
近一月收益率： -2.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197681
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019768
- 基金持仓股票代码
- 6005471
- 01787116
- 01818116
- 0005060
- 6015191
- 02259116
- 09988116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600547
- 116.01787
- 116.01818
- 0.000506
- 1.601519
- 116.02259
- 116.09988
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.2 | 0.08 | 1.37 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.03 | 0.18 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.6 | 0.77 | 0.67 | 2.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.2
- 0.08
- 1.37
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.03
- 0.18
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.6
- 0.77
- 0.67
- 2.04
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30724887 | 王烨斌 | 4 | 5年又48天 | 5.07亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.90 | 92.50 | 53.30 | 54.10 | 56.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.8989% | 10.99% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30798550 | 叶丰 | 4 | 2年又284天 | 14.01亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.0 | 90.80 | 56.70 | 52.0 | 59.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.5461% | 5.9% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.58%
- 99.79%
- 96.1%
- 94.06%
- 个人持有比例
- 1.42%
- 0.21%
- 3.9%
- 5.94%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0803%
- 0.7569%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.07%
- 30.01%
- 20.69%
- 15.95%
- 债券占净比
- 82.03%
- 80.99%
- 80.97%
- 81.75%
- 现金占净比
- 1.18%
- 1.52%
- 1.74%
- 0.74%
- 净资产
- 0.9803%
- 1.1684%
- 1.1436%
- 2.6029%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |