国泰国证有色金属行业指数(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015596
近一年收益率： 10.8%
近半年收益率： 9.56%
近三月收益率： 0.88%
近一月收益率： 3.8%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
国泰国证有色金属行业指 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6016001
- 6039931
- 6001111
- 6037991
- 6005471
- 0024600
- 0008070
- 6004891
- 6009881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.601600
- 1.603993
- 1.600111
- 1.603799
- 1.600547
- 0.002460
- 0.000807
- 1.600489
- 1.600988
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.3517 | 1.3517 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3484 | 1.3484 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3376 | 1.3376 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3302 | 1.3302 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3196 | 1.3196 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3264 | 1.3264 | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3476 | 1.3476 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3519 | 1.3519 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3504 | 1.3504 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3570 | 1.3570 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.84 | 0.86 | 1.35 | 1.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.24 | 0.77 | 1.32 | 1.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.63 | 0.72 | 0.76 | 0.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.84
- 0.86
- 1.35
- 1.21
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.24
- 0.77
- 1.32
- 1.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.63
- 0.72
- 0.76
- 0.88
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30758121 | 吴中昊 | 4 | 3年又150天 | 167.47亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 67.50 | 61.60 | 72.50 | 79.90 | 89.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.7685% | 4.04% | 2.28% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 28.46%
- 34.12%
- 5.81%
- 0.1%
- 个人持有比例
- 71.54%
- 65.88%
- 94.19%
- 99.9%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.52%
- 93.8%
- 94.39%
- 94.02%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.96%
- 5.91%
- 7.21%
- 6.65%
- 净资产
- 14.1746%
- 15.6456%
- 12.946%
- 13.1873%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 115.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 114.98 |
| 博时北证50成份指数 | 111.94 |
| 广发北证50成份指数 | 111.38 |
| 博时北证50成份指数 | 111.09 |
| 广发北证50成份指数 | 79.47 |
| 广发北证50成份指数 | 78.39 |
| 博时北证50成份指数 | 74.29 |
| 博时北证50成份指数 | 72.91 |
| 工银北证50成份指数 | 66.59 |
| 泰康香港银行指数A | 70.72 |
| 泰康香港银行指数C | 69.70 |
| 大成360互联网+大 | 69.61 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.01 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.87 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.01 |
| 大成360互联网+大 | 127.08 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.03 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 122.31 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.72 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.79 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.62 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.75 |