业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	55.0	80.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6001501
• 0026250
• 6001181
• 6008791
• 6008931
• 0020490
• 6007601
• 3003950
• 0021790
• 0007680

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600150
• 0.002625
• 1.600118
• 1.600879
• 1.600893
• 0.002049
• 1.600760
• 0.300395
• 0.002179
• 0.000768

期间申购
份额	1.62	2.57	7.7	3.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.46	2.47	6.17	3.91
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.73	1.83	3.36	2.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.62
• 2.57
• 7.7
• 3.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.46
• 2.47
• 6.17
• 3.91

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.73
• 1.83
• 3.36
• 2.48

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30277862	艾小军	5	12年又69天	1869.71亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.70	82.0	86.60	70.50	98.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.3263%	28.09%	14.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.45%
• 0.29%
• 0.97%
• 0.27%

• 个人持有比例
• 99.55%
• 99.71%
• 99.03%
• 99.73%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.88%
• 94.69%
• 94.79%
• 94.1%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.26%
• 8.1%
• 6.98%
• 8.69%

• 净资产
• 9.6322%
• 10.7085%
• 12.4642%
• 11.0068%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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