国泰国证航天军工指数(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015599
近一年收益率： 13.57%
近半年收益率： -4.9%
近三月收益率： -3.97%
近一月收益率： -0.62%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰国证航天军工指数( 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6001501
- 0026250
- 6008931
- 6019891
- 0021790
- 0020490
- 6007601
- 0007680
- 0000660
- 6003721
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600150
- 0.002625
- 1.600893
- 1.601989
- 0.002179
- 0.002049
- 1.600760
- 0.000768
- 0.000066
- 1.600372
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1501 | 1.1501 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1620 | 1.1620 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1793 | 1.1793 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1729 | 1.1729 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1738 | 1.1738 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1739 | 1.1739 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1581 | 1.1581 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1637 | 1.1637 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1582 | 1.1582 | -1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1793 | 1.1793 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.64 | 1.2 | 5.41 | 1.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.63 | 1.06 | 3.55 | 2.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.57 | 0.71 | 2.57 | 1.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.64
- 1.2
- 5.41
- 1.62
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.63
- 1.06
- 3.55
- 2.46
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.57
- 0.71
- 2.57
- 1.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30277862 | 艾小军 | 5 | 11年又164天 | 1119.87亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.80 | 96.70 | 90.70 | 78.10 | 97.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.9663% | 0.19% | -3.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.57%
- 0.45%
- 0.29%
- 0.97%
- 个人持有比例
- 99.43%
- 99.55%
- 99.71%
- 99.03%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.0%
- 93.44%
- 93.75%
- 93.88%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.26%
- 5.96%
- 7.51%
- 6.26%
- 净资产
- 7.8157%
- 9.0095%
- 11.7932%
- 9.6322%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |