业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	70.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1231582

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123158

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3000590
• 3001240
• 3007600
• 3002740
• 3004980
• 3003080
• 3005020
• 3000140
• 3000150

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300059
• 0.300124
• 0.300760
• 0.300274
• 0.300498
• 0.300308
• 0.300502
• 0.300014
• 0.300015

期间申购
份额	0.72	0.55	1.03	0.44
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.71	0.43	1.07	0.54
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.48	0.6	0.55	0.45
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.72
• 0.55
• 1.03
• 0.44

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.71
• 0.43
• 1.07
• 0.54

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.48
• 0.6
• 0.55
• 0.45

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30758121	吴中昊	4	3年又126天	167.47亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	67.40	65.10	71.30	80.50	89.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.6941%	-1.15%	-0.62%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.3%
• 1.68%
• 1.67%
• 0.15%

• 个人持有比例
• 99.7%
• 98.32%
• 98.33%
• 99.85%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.15%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.03%
• 93.09%
• 94.22%
• 94.14%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.16%
• 6.2%
• 6.2%
• 6.03%

• 净资产
• 2.229%
• 3.0631%
• 3.0518%
• 2.7443%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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