广发集祥债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 015606
近一年收益率： 7.39%
近半年收益率： 0.96%
近三月收益率： -0.03%
近一月收益率： 0.43%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
|
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累计收益率走势
广发集祥债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 90.0 | 65.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6035291
- 01585116
- 6031361
- 6010211
- 3004670
- 6030991
- 00753116
- 01055116
- 6038851
- 00670116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603529
- 116.01585
- 1.603136
- 1.601021
- 0.300467
- 1.603099
- 116.00753
- 116.01055
- 1.603885
- 116.00670
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.0492 | 1.0492 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0494 | 1.0494 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0488 | 1.0488 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0491 | 1.0491 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0488 | 1.0488 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0481 | 1.0481 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0478 | 1.0478 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0479 | 1.0479 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.79 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.16 | 0.02 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.7 | 0.54 | 1.31 | 1.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.79
- 0.27
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.3
- 0.16
- 0.02
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.7
- 0.54
- 1.31
- 1.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698291 | 吴敌 | 4 | 5年又65天 | 89.39亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.0 | 94.10 | 51.30 | 55.50 | 72.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.92% | 7.93% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30137559 | 林英睿 | 4 | 9年又221天 | 89.27亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.0 | 75.0 | 83.20 | 70.50 | 75.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.2266% | 6.26% | 2.53% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 90.67%
- 99.5%
- 99.8%
- 96.23%
- 个人持有比例
- 9.33%
- 0.5%
- 0.2%
- 3.77%
- 内部持有比例
- 0.005%
- 0.179%
- 0.03%
- 0.8463%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.42%
- 22.38%
- 9.66%
- 11.0%
- 债券占净比
- 82.15%
- 76.71%
- 81.17%
- 81.79%
- 现金占净比
- 0.95%
- 2.88%
- 29.68%
- 7.63%
- 净资产
- 1.1114%
- 0.9913%
- 2.3605%
- 2.4072%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 28.03 |
| 富国优化增强债券E | 27.94 |
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| 信澳信用债债券C | 24.48 |
| 华宝增强收益债券A | 23.33 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.71 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.75 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.54 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 19.92 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.71 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.27 |
| 英大智享债券A | 20.87 |
| 招商安阳债券A | 20.50 |
| 英大智享债券C | 19.42 |
| 华商信用增强债券A | 81.09 |
| 华商信用增强债券C | 77.61 |
| 长城悦享增利债券A | 50.07 |
| 兴业机遇债券C | 44.80 |
| 财通收益增强债券A | 43.10 |
| 鹏华丰收债券C | 53.66 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.47 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 12.45 |
| 富国优化增强债券A/ | 12.42 |