业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	80.0	65.0	65.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 2404781

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.240478

• 基金持仓股票代码
• 0003330
• 6010881
• 6009411
• 0024750
• 6000361
• 6017991
• 6018991
• 3007500
• 09988116
• 0009750

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000333
• 1.601088
• 1.600941
• 0.002475
• 1.600036
• 1.601799
• 1.601899
• 0.300750
• 116.09988
• 0.000975

期间申购
份额	1.12	0.28	0.18	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.1	0.32	0.54	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.21	1.17	0.81	0.79
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.12
• 0.28
• 0.18
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.32
• 0.54
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.21
• 1.17
• 0.81
• 0.79

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30572636	曾小丽	4	6年又319天	60.80亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	86.20	59.70	63.30	66.80	74.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.42%	8.4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 95.57%
• 0%
• 90.0%
• 76.91%

• 个人持有比例
• 4.43%
• 100.0%
• 10.0%
• 23.09%

• 内部持有比例
• 0.0862%
• 1.4356%
• 0.9949%
• 1.49%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 11.23%
• 11.05%
• 17.01%
• 16.66%

• 债券占净比
• 124.9%
• 65.87%
• 116.22%
• 110.51%

• 现金占净比
• 1.44%
• 3.95%
• 0.89%
• 0.64%

• 净资产
• 3.1455%
• 3.657%
• 1.8627%
• 1.6221%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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