业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197271

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019727

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.59	0.32	0.33	0.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.81	1.04	0.46	0.18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.09	0.37	0.23	0.24
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.59
• 0.32
• 0.33
• 0.19

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.81
• 1.04
• 0.46
• 0.18

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.09
• 0.37
• 0.23
• 0.24

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30185328	马君	5	12年又280天	317.95亿(25只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.20	67.10	91.10	67.50	94.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.87%	-3.2%	-6.1%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.04%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 99.96%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 1.29%
• 2.57%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.87%
• 5.84%
• 6.14%
• 6.11%

• 净资产
• 1.3415%
• 0.6773%
• 0.5179%
• 0.5141%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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