业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.0	75.0	70.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 6880121

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688012

期间申购
份额	0.13	0.05	0.15	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.21	0.08	0.24	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.4	0.37	0.29	0.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.05
• 0.15
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.21
• 0.08
• 0.24
• 0.15

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.4
• 0.37
• 0.29
• 0.2

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30676098	施红俊	5	6年又204天	306.45亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.60	78.90	87.60	80.40	80.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
52.01%	32.24%	21.42%

持有人结构

• 机构持有比例
• 33.74%
• 25.53%
• 20.91%
• 26.9%

• 个人持有比例
• 66.26%
• 74.47%
• 79.09%
• 73.1%

• 内部持有比例
• 2.3356%
• 4.4871%
• 3.1276%
• 3.9469%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0.0%
• 0.22%

• 债券占净比
• 5.79%
• 5.37%
• 5.32%
• 5.55%

• 现金占净比
• 0.23%
• 0.2%
• 0.5%
• 0.4%

• 净资产
• 2.1854%
• 2.1713%
• 2.4645%
• 1.98%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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