业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.0	75.0	70.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 6880121

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688012

期间申购
份额	1.23	1.27	2.14	0.89
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.46	1.24	2.39	0.98
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.44	1.47	1.21	1.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.23
• 1.27
• 2.14
• 0.89

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.46
• 1.24
• 2.39
• 0.98

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.44
• 1.47
• 1.21
• 1.13

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30676098	施红俊	5	6年又213天	306.45亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.60	78.90	87.60	80.40	80.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
40.34%	27.87%	17.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0%
• 0%
• 1.2%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 98.8%

• 内部持有比例
• 0.0176%
• 0.0246%
• 0.0149%
• 0.0049%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0.0%
• 0.22%

• 债券占净比
• 5.79%
• 5.37%
• 5.32%
• 5.55%

• 现金占净比
• 0.23%
• 0.2%
• 0.5%
• 0.4%

• 净资产
• 2.1854%
• 2.1713%
• 2.4645%
• 1.98%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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