天弘创业板指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015795
近一年收益率： 14.0%
近半年收益率： -4.9%
近三月收益率： -6.75%
近一月收益率： 0.16%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘创业板指数增强C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 60.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 3000590
- 3001240
- 3007600
- 3002740
- 3004980
- 3005020
- 3000140
- 3000150
- 3000330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.300059
- 0.300124
- 0.300760
- 0.300274
- 0.300498
- 0.300502
- 0.300014
- 0.300015
- 0.300033
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.7980 | 0.7980 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8033 | 0.8033 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8125 | 0.8125 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8091 | 0.8091 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8125 | 0.8125 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8072 | 0.8072 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8158 | 0.8158 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8133 | 0.8133 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8046 | 0.8046 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8127 | 0.8127 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.97 | 1.32 | 2.15 | 0.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.96 | 0.8 | 2.57 | 1.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.92 | 2.45 | 2.03 | 1.83 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.97
- 1.32
- 2.15
- 0.88
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.96
- 0.8
- 2.57
- 1.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.92
- 2.45
- 2.03
- 1.83
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30299893 | 杨超 | 4 | 10年又111天 | 63.04亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.10 | 83.10 | 58.20 | 73.40 | 81.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -20.2% | -7.86% | -7.98% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30841215 | 王帅 | 0 | 154天 | 2.83亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.2135% | 3.36% | 0.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.14%
- 4.12%
- 1.56%
- 1.48%
- 个人持有比例
- 97.86%
- 95.88%
- 98.44%
- 98.52%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.07%
- 0.07%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.34%
- 92.28%
- 94.49%
- 95.28%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.12%
- 现金占净比
- 5.67%
- 5.15%
- 6.19%
- 5.17%
- 净资产
- 1.8398%
- 2.7532%
- 2.3632%
- 2.1364%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |