业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	85.0	60.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00883116
• 01898116
• 00753116
• 6016881
• 6009611
• 6009261
• 0027560
• 6002581
• 00267116
• 0023180

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00883
• 116.01898
• 116.00753
• 1.601688
• 1.600961
• 1.600926
• 0.002756
• 1.600258
• 116.00267
• 0.002318

期间申购
份额	7.82	3.85	8.42	7.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.18	5.61	5.89	4.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	8.33	6.57	9.1	12.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 7.82
• 3.85
• 8.42
• 7.99

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.18
• 5.61
• 5.89
• 4.72

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 8.33
• 6.57
• 9.1
• 12.37

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30061865	李怡文	5	13年又111天	1396.06亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.60	97.90	54.10	55.60	100.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.5871%	10.3%

持有人结构

• 机构持有比例
• 24.17%
• 37.74%
• 66.76%
• 74.99%

• 个人持有比例
• 75.83%
• 62.26%
• 33.24%
• 25.01%

• 内部持有比例
• 0.0233%
• 0.0041%
• 0.0048%
• 0.0041%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 19.05%
• 17.77%
• 18.63%
• 19.35%

• 债券占净比
• 93.24%
• 91.34%
• 89.69%
• 95.78%

• 现金占净比
• 1.23%
• 0.84%
• 1.42%
• 0.86%

• 净资产
• 37.3144%
• 41.2935%
• 67.851%
• 68.7972%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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工银可转债债券	36.80
华商丰利增强定开债A	35.01
景顺长城景颐丰利债券	34.99
南方昌元可转债债券A	34.86
华商丰利增强定开债A	119.44
华商丰利增强定开债C	115.11
华商信用增强债券A	78.06
华商信用增强债券C	74.59
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