业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	90.0	75.0	65.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• 00700116
• 01810116
• 03690116
• 00981116
• 06160116
• 6032591
• 0024750
• 6002761
• 3001240

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 116.00700
• 116.01810
• 116.03690
• 116.00981
• 116.06160
• 1.603259
• 0.002475
• 1.600276
• 0.300124

期间申购
份额	0	0	0.18	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0.01	0.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.13	0.13	0.3	0.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.18
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0.19

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.13
• 0.13
• 0.3
• 0.16

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283570	蔡丹	4	7年又302天	17.09亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.80	64.40	65.60	65.80	56.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
21.72%	-0.32%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30819632	阳之璇	0	127天	0.75亿(4只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.4358%	3%	0.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 77.81%
• 79.68%
• 79.94%
• 90.52%

• 个人持有比例
• 22.19%
• 20.32%
• 20.06%
• 9.48%

• 内部持有比例
• 0.6216%
• 0.0005%
• 0.0005%
• 0.0002%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.64%
• 94.58%
• 87.61%
• 94.84%

• 债券占净比
• 0.51%
• 0.86%
• 0.25%
• 0.15%

• 现金占净比
• 6.45%
• 4.54%
• 31.28%
• 17.86%

• 净资产
• 0.1988%
• 0.2371%
• 0.4131%
• 0.6967%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	99.09
中欧北证50成份指数	98.57
博时北证50成份指数	95.93
广发北证50成份指数	95.49
博时北证50成份指数	95.13
广发北证50成份指数	67.35
广发北证50成份指数	66.35
博时北证50成份指数	63.03
博时北证50成份指数	61.51
工银北证50成份指数	56.49
大成360互联网+大	68.17
大成360互联网+大	65.08
方正富邦中证保险A	56.31
泰康香港银行指数A	54.11
泰康香港银行指数C	53.18
招商中证煤炭等权指数	147.37
广发中证全指汽车指数	135.02
国泰中证煤炭ETF联	133.08
广发中证全指汽车指数	132.66
国泰中证煤炭ETF联	129.65
汇添富国证港股通创新	39.61
汇添富国证港股通创新	39.50
中欧中证港股通创新药	38.42
中欧中证港股通创新药	38.41
广发北证50成份指数	35.43