广发中证全指汽车指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 004854
近一年收益率： 23.77%
近半年收益率： -1.95%
近三月收益率： 0.63%
近一月收益率： -0.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发中证全指汽车指数A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113685
- 基金持仓股票代码
- 0025940
- 6001041
- 6011271
- 6004181
- 0006250
- 6000661
- 6016331
- 6007331
- 6012381
- 6001661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002594
- 1.600104
- 1.601127
- 1.600418
- 0.000625
- 1.600066
- 1.601633
- 1.600733
- 1.601238
- 1.600166
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.7186 | 1.7186 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.7431 | 1.7431 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.7357 | 1.7357 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.7059 | 1.7059 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.7113 | 1.7113 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.6966 | 1.6966 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.7036 | 1.7036 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.7007 | 1.7007 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.7011 | 1.7011 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.7229 | 1.7229 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.9 | 2.03 | 2.69 | 1.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.81 | 1.92 | 4.67 | 2.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.45 | 8.55 | 6.57 | 5.87 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.9
- 2.03
- 2.69
- 1.43
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.81
- 1.92
- 4.67
- 2.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.45
- 8.55
- 6.57
- 5.87
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30071658 | 陆志明 | 5 | 14年又14天 | 256.76亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 97.10 | 70.10 | 94.60 | 87.40 | 92.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.9283% | -12.61% | -23.71% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 21.34%
- 0.01%
- 0.03%
- 0.03%
- 个人持有比例
- 78.66%
- 99.99%
- 99.97%
- 99.97%
- 内部持有比例
- 0.0007%
- 0.0007%
- 0.001%
- 0.0011%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.68%
- 94.2%
- 94.76%
- 91.53%
- 债券占净比
- 0.02%
- 0.02%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.85%
- 6.29%
- 9.76%
- 9.97%
- 净资产
- 19.2046%
- 21.5735%
- 17.7109%
- 15.5891%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.68 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.17 |
| 博时北证50成份指数 | 100.63 |
| 广发北证50成份指数 | 100.28 |
| 博时北证50成份指数 | 99.86 |
| 广发北证50成份指数 | 75.67 |
| 广发北证50成份指数 | 74.63 |
| 博时北证50成份指数 | 69.49 |
| 博时北证50成份指数 | 68.12 |
| 工银北证50成份指数 | 62.61 |
| 大成360互联网+大 | 69.51 |
| 泰康香港银行指数A | 66.65 |
| 大成360互联网+大 | 66.57 |
| 泰康香港银行指数C | 65.66 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.11 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.39 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.13 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 130.07 |
| 富国中证煤炭指数(L | 129.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.71 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.46 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.31 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.96 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.89 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 54.01 |