业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	85.0	65.0	85.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005311
• 6007821
• 0027770
• 3005700
• 0021010
• 3007680
• 6008121
• 0022650
• 6006751
• 6001001

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600531
• 1.600782
• 0.002777
• 0.300570
• 0.002101
• 0.300768
• 1.600812
• 0.002265
• 1.600675
• 1.600100

期间申购
份额	0.14	0.15	4.3	2.25
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.23	0.26	1.14	1.72
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.27	3.16	6.32	6.84
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.14
• 0.15
• 4.3
• 2.25

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.23
• 0.26
• 1.14
• 1.72

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.27
• 3.16
• 6.32
• 6.84

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30657596	胡崇海	4	3年又174天	101.45亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	68.60	94.50	61.0	93.10	84.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.22%	-7.17%	-7.19%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30830748	刘晟	0	289天	14.44亿(2只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
46.07%	25.29%	16.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.01%
• 30.07%
• 30.36%
• 67.36%

• 个人持有比例
• 98.99%
• 69.93%
• 69.64%
• 32.64%

• 内部持有比例
• 0.993%
• 0.6764%
• 0.8356%
• 0.4981%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.13%
• 91.82%
• 92.77%
• 93.44%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.45%
• 6.29%
• 7.02%
• 8.22%

• 净资产
• 6.4524%
• 6.463%
• 12.9076%
• 14.4357%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	66.32
博时北证50成份指数	64.99
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