业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.1	0.25	0.38	0.25
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.08	0.18	0.29	0.21
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.23	0.3	0.39	0.43
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.1
• 0.25
• 0.38
• 0.25

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.18
• 0.29
• 0.21

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.23
• 0.3
• 0.39
• 0.43

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30072302	张圣贤	5	10年又5天	198.26亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.50	78.0	92.0	72.30	91.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.44%	-4.49%	-8.25%

持有人结构

• 机构持有比例
• 76.94%
• 59.74%
• 46.38%
• 29.1%

• 个人持有比例
• 23.06%
• 40.26%
• 53.62%
• 70.9%

• 内部持有比例
• 0.7163%
• 0.1542%
• 0.256%
• 0.1512%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.18%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 1.42%
• 0.78%
• 0.61%
• 0%

• 现金占净比
• 6.57%
• 8.69%
• 6.45%
• 6.28%

• 净资产
• 0.9999%
• 1.6811%
• 2.1682%
• 2.2584%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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