业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	70.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.25	0.23	0.54	0.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.21	0.15	0.43	0.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.43	0.5	0.62	0.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.25
• 0.23
• 0.54
• 0.3

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.21
• 0.15
• 0.43
• 0.35

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.43
• 0.5
• 0.62
• 0.57

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30072302	张圣贤	4	10年又290天	223.35亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.70	81.40	85.30	63.40	90.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
54.22%	23.11%	10.33%

持有人结构

• 机构持有比例
• 59.74%
• 46.38%
• 29.1%
• 36.35%

• 个人持有比例
• 40.26%
• 53.62%
• 70.9%
• 63.65%

• 内部持有比例
• 0.1542%
• 0.256%
• 0.1512%
• 0.1192%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0.05%
• 0.02%
• 0.02%

• 现金占净比
• 6.28%
• 7.16%
• 8.3%
• 6.88%

• 净资产
• 2.2584%
• 2.0707%
• 6.0496%
• 4.0662%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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