富国中证农业主题ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 015878
近一年收益率： 7.56%
近半年收益率： 6.73%
近三月收益率： 5.66%
近一月收益率： 4.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国中证农业主题ETF 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 60.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.7408 | 0.7408 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.7417 | 0.7417 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7406 | 0.7406 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7342 | 0.7342 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7343 | 0.7343 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7358 | 0.7358 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7413 | 0.7413 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7476 | 0.7476 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7478 | 0.7478 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7523 | 0.7523 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.67 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.04
- 0.1
- 0.29
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.05
- 0.11
- 0.16
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.55
- 0.55
- 0.54
- 0.67
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30072302 | 张圣贤 | 5 | 10年又24天 | 204.96亿(31只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 90.50 | 78.0 | 92.0 | 72.30 | 91.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -25.83% | -4.07% | -4.6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0551%
- 0.0567%
- 0.0593%
- 0.0259%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.28%
- 0.24%
- 现金占净比
- 5.87%
- 6.85%
- 5.86%
- 7.27%
- 净资产
- 1.1992%
- 1.3014%
- 1.0916%
- 1.2534%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发北证50成份指数 | 116.80 |
| 广发北证50成份指数 | 116.17 |
| 中欧北证50成份指数 | 115.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 114.98 |
| 博时北证50成份指数 | 111.94 |
| 广发北证50成份指数 | 78.45 |
| 广发北证50成份指数 | 77.40 |
| 博时北证50成份指数 | 74.29 |
| 博时北证50成份指数 | 72.91 |
| 工银北证50成份指数 | 65.63 |
| 泰康香港银行指数A | 70.72 |
| 大成360互联网+大 | 70.02 |
| 泰康香港银行指数C | 69.70 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.09 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.95 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.01 |
| 大成360互联网+大 | 127.63 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.16 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.83 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.51 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.79 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.62 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.75 |