业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09858116
• 00981116
• 09999116
• 09988116
• 09888116
• 03690116
• 03696116
• 01024116
• 09911116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09858
• 116.00981
• 116.09999
• 116.09988
• 116.09888
• 116.03690
• 116.03696
• 116.01024
• 116.09911

期间申购
份额	0.75	0.25	0.39	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.29	0.25	0.36	0.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.73	0.74	0.77	0.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.75
• 0.25
• 0.39
• 0.18

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.29
• 0.25
• 0.36
• 0.33

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.73
• 0.74
• 0.77
• 0.61

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30823695	FANGSHENSHEN	4	1年又295天	10.50亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	62.70	62.30	54.30	65.50	93.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
65.3985%	37.13%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30833455	张聪	4	1年又180天	14.54亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	61.30	69.70	61.20	54.30	98.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
72.3554%	37.86%

持有人结构

• 机构持有比例
• 46.86%
• 48.92%
• 45.15%
• 13.55%

• 个人持有比例
• 53.14%
• 51.08%
• 54.85%
• 86.45%

• 内部持有比例
• 4.3%
• 4.51%
• 3.48%
• 2.63%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 73.13%
• 81.79%
• 88.61%
• 88.85%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 19.68%
• 12.07%
• 13.45%
• 13.82%

• 净资产
• 2.6071%
• 2.3992%
• 2.8434%
• 2.105%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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摩根全球天然资源混合	95.63
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