业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 01810116
• 09988116
• 03690116
• 01651116
• 02858116
• 09868116
• 00981116
• 00992116
• 02142116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.01810
• 116.09988
• 116.03690
• 116.01651
• 116.02858
• 116.09868
• 116.00981
• 116.00992
• 116.02142

期间申购
份额	0.04	0.04	0.13	0.75
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.02	0.09	0.29
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.2	0.23	0.27	0.73
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.04
• 0.13
• 0.75

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.09
• 0.29

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.2
• 0.23
• 0.27
• 0.73

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30823695	FANGSHENSHEN	0	1年又7天	24.33亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
37.8306%	35.43%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30833455	张聪	0	257天	2.61亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
43.6279%	36.26%

持有人结构

• 机构持有比例
• 51.28%
• 46.86%
• 48.92%
• 45.15%

• 个人持有比例
• 48.72%
• 53.14%
• 51.08%
• 54.85%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 4.3%
• 4.51%
• 3.48%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 84.67%
• 95.33%
• 80.83%
• 73.13%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 16.22%
• 17.46%
• 10.32%
• 19.68%

• 净资产
• 0.8278%
• 0.9692%
• 0.8343%
• 2.6071%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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