业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09858116
• 00981116
• 09999116
• 09988116
• 09888116
• 03690116
• 03696116
• 01024116
• 09911116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09858
• 116.00981
• 116.09999
• 116.09988
• 116.09888
• 116.03690
• 116.03696
• 116.01024
• 116.09911

期间申购
份额	1.33	0.51	0.63	0.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.67	0.6	0.72	0.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.98	0.89	0.8	0.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.33
• 0.51
• 0.63
• 0.25

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.67
• 0.6
• 0.72
• 0.36

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.98
• 0.89
• 0.8
• 0.69

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30823695	FANGSHENSHEN	4	1年又293天	10.50亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	62.70	62.30	54.30	65.50	93.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
63.824%	39.05%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30833455	张聪	4	1年又178天	14.54亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	61.30	69.70	61.20	54.30	98.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
71.129%	39.83%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.44%
• 0.72%
• 1.35%
• 0.5%

• 个人持有比例
• 98.56%
• 99.28%
• 98.65%
• 99.5%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.02%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 73.13%
• 81.79%
• 88.61%
• 88.85%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 19.68%
• 12.07%
• 13.45%
• 13.82%

• 净资产
• 2.6071%
• 2.3992%
• 2.8434%
• 2.105%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
易方达全球成长精选混	98.64
易方达全球成长精选混	97.66
建信新兴市场混合(Q	93.89
建信新兴市场混合(Q	93.26
天弘全球高端制造混合	86.97
易方达全球成长精选混	164.75
易方达全球成长精选混	162.39
南方中国新兴经济9个	117.83
南方中国新兴经济9个	110.77
富国全球消费精选混合	90.64
易方达全球成长精选混	207.61
易方达全球成长精选混	203.69
国富全球科技互联混合	152.63
华夏全球科技先锋混合	142.30
建信新兴市场混合(Q	117.31
国富全球科技互联混合	120.05
摩根全球天然资源混合	98.16
建信新兴市场混合(Q	70.58
华夏全球科技先锋混合	69.29
汇添富全球医疗混合(	30.40
建信新兴市场混合(Q	22.20
建信新兴市场混合(Q	22.16
天弘全球高端制造混合	19.55
天弘全球高端制造混合	19.46
国富全球科技互联混合	17.57