业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	85.0	70.0	60.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.1	0.21	0.2	0.24
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.17	0.18	0.22	0.22
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.2	0.23	0.21	0.22
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.1
• 0.21
• 0.2
• 0.24

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.17
• 0.18
• 0.22
• 0.22

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.2
• 0.23
• 0.21
• 0.22

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30683720	刘洁倩	4	5年又238天	154.22亿(21只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.10	63.30	86.90	76.0	77.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.4499%	17.12%	8.84%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.766%
• 0.324%
• 1.1674%
• 0.0011%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 4.58%
• 0.85%
• 2.11%
• 1.82%

• 现金占净比
• 1.17%
• 5.28%
• 4.58%
• 5.52%

• 净资产
• 0.2849%
• 0.3555%
• 0.3838%
• 0.4453%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	62.82
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大成360互联网+大	62.12
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