业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	55.0	80.0	75.0	60.0

• 基金持仓债券代码
• 0197031

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019703

• 基金持仓股票代码
• 6003091
• 0007920
• 0026480
• 6001601
• 6004261
• 6003461
• 6009891
• 0026010
• 6000961
• 0004080

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600309
• 0.000792
• 0.002648
• 1.600160
• 1.600426
• 1.600346
• 1.600989
• 0.002601
• 1.600096
• 0.000408

期间申购
份额	0.03	0.01	0.03	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.01	0.02	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.09	0.1	0.1	0.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.01
• 0.03
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.02
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.09
• 0.1
• 0.1
• 0.11

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30589070	刘笑明	4	6年又45天	151.12亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.30	59.90	77.90	74.30	88.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-38.44%	-6.02%	-10.1%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841352	祁世超	0	136天	206.52亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-4.5137%	-0.32%	-1.65%

持有人结构

• 机构持有比例
• 51.2%
• 57.1%
• 53.45%
• 49.59%

• 个人持有比例
• 48.8%
• 42.9%
• 46.55%
• 50.41%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.94%
• 94.78%
• 94.86%
• 94.52%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.72%
• 6.13%
• 5.88%
• 6.54%

• 净资产
• 0.2578%
• 0.2891%
• 0.2339%
• 6.7316%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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