业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	70.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.09	0.02	0.45	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0.05	0.33	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.41	0.38	0.49	0.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.02
• 0.45
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.05
• 0.33
• 0.11

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.41
• 0.38
• 0.49
• 0.42

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30722829	张诗悦	4	4年又291天	14.48亿(13只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	78.0	72.20	75.90	58.10	66.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
30.8654%	52.29%	33.26%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30521045	徐成城	0	7年又187天	25.19亿(22只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.9047%	31.67%	19.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 66.13%
• 67.76%
• 29.43%
• 26.1697%

• 个人持有比例
• 33.87%
• 32.24%
• 70.57%
• 73.8303%

• 内部持有比例
• 3.86%
• 2.48%
• 0.05%
• 2.3087%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0.09%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0.89%
• 2.7%
• 4.72%

• 现金占净比
• 6.33%
• 5.98%
• 4.24%
• 6.79%

• 净资产
• 0.5827%
• 0.5661%
• 1.0048%
• 0.7926%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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