财通资管双安债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 015957
近一年收益率： 3.21%
近半年收益率： 1.34%
近三月收益率： 1.34%
近一月收益率： 0.49%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
财通资管双安债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 80.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 1.0499 | 1.0749 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0496 | 1.0746 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0486 | 1.0736 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0495 | 1.0745 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0483 | 1.0733 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0482 | 1.0732 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0475 | 1.0725 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0465 | 1.0715 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0462 | 1.0712 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0463 | 1.0713 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.95
- 4.95
- 4.95
- 4.95
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30765156 | 石玉山 | 3 | 3年又39天 | 15.17亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 69.20 | 57.0 | 52.10 | 57.20 | 62.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.4748% | 8.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.79%
- 99.98%
- 99.97%
- 99.97%
- 个人持有比例
- 1.21%
- 0.02%
- 0.03%
- 0.03%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 127.98%
- 122.06%
- 111.64%
- 121.87%
- 现金占净比
- 1.1%
- 2.43%
- 1.22%
- 0.94%
- 净资产
- 5.1659%
- 5.1548%
- 5.1262%
- 5.1309%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 富国优化增强债券E | 24.34 |
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| 景顺长城景颐丰利债券 | 20.41 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 19.99 |
| 富国优化增强债券A/ | 22.58 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.36 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.21 |
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| 华泰保兴尊利债券C | 18.28 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.55 |
| 工银可转债债券 | 22.01 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.11 |
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| 招商安阳债券A | 20.08 |
| 华商信用增强债券A | 80.82 |
| 华商信用增强债券C | 77.39 |
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| 南方昌元转债A | 48.82 |
| 鹏华丰收债券C | 52.46 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.37 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.16 |
| 富国优化增强债券E | 11.36 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.34 |