业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	65.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3002740
• 0020500
• 3000140
• 0023400
• 3002070
• 0027090
• 6051171
• 0020740
• 0028500

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300274
• 0.002050
• 0.300014
• 0.002340
• 0.300207
• 0.002709
• 1.605117
• 0.002074
• 0.002850

期间申购
份额	1.39	0.95	1.66	0.86
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.39	0.96	1.82	1.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.48	1.47	1.31	1.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.39
• 0.95
• 1.66
• 0.86

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.39
• 0.96
• 1.82
• 1.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.48
• 1.47
• 1.31
• 1.15

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30802238	郑少芳	0	1年又339天	15.48亿(13只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-10.5236%	0.42%	-2.33%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.0%
• 0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0073%
• 0.0081%
• 0.0075%
• 0.0085%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.4%
• 86.08%
• 94.15%
• 94.13%

• 债券占净比
• 0%
• 0.55%
• 0.62%
• 0.31%

• 现金占净比
• 6.46%
• 4.69%
• 5.18%
• 5.58%

• 净资产
• 0.8502%
• 1.1008%
• 0.9814%
• 0.8629%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	113.64
中欧北证50成份指数	113.09
博时北证50成份指数	109.64
广发北证50成份指数	109.62
广发北证50成份指数	108.98
广发北证50成份指数	73.23
广发北证50成份指数	72.18
博时北证50成份指数	68.39
博时北证50成份指数	67.03
工银北证50成份指数	61.74
大成360互联网+大	67.57
大成360互联网+大	64.51
泰康香港银行指数A	57.64
泰康香港银行指数C	56.71
鹏华香港银行指数(L	56.19
招商中证煤炭等权指数	145.82
国泰中证煤炭ETF联	130.97
国泰中证煤炭ETF联	127.56
富国中证煤炭指数(L	126.97
国联中证煤炭指数(L	125.61
汇添富国证港股通创新	46.81
汇添富国证港股通创新	46.68
中欧中证港股通创新药	45.64
中欧中证港股通创新药	45.57
富国恒生港股通医疗保	41.56