招商中证电池主题ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016020
近一年收益率： 18.45%
近半年收益率： -2.41%
近三月收益率： -3.13%
近一月收益率： 3.5%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 0196761
- 0197061
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019758
- 1.019676
- 1.019706
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.5381 | 0.5381 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.5195 | 0.5195 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.5110 | 0.5110 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.5142 | 0.5142 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5191 | 0.5191 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5160 | 0.5160 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5148 | 0.5148 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.5148 | 0.5148 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.5215 | 0.5215 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.5213 | 0.5213 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.07 | 0.66 | 2.42 | 1.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.01 | 0.66 | 2.02 | 1.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.16 | 1.16 | 1.55 | 1.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.07
- 0.66
- 2.42
- 1.34
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.01
- 0.66
- 2.02
- 1.42
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.16
- 1.16
- 1.55
- 1.47
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30727413 | 许荣漫 | 5 | 4年又93天 | 325.27亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 72.40 | 53.0 | 82.70 | 85.50 | 94.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -46.19% | -6.7% | -9.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 5.04%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 94.96%
- 内部持有比例
- 0.0118%
- 0.0004%
- 0.0004%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.21%
- 4.39%
- 4.11%
- 1.12%
- 现金占净比
- 0.31%
- 0.89%
- 1.68%
- 4.09%
- 净资产
- 0.7163%
- 0.9464%
- 1.1886%
- 1.1722%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 118.84 |
| 中欧北证50成份指数 | 118.27 |
| 博时北证50成份指数 | 115.16 |
| 广发北证50成份指数 | 114.47 |
| 博时北证50成份指数 | 114.33 |
| 广发北证50成份指数 | 76.17 |
| 广发北证50成份指数 | 75.12 |
| 博时北证50成份指数 | 71.10 |
| 博时北证50成份指数 | 69.74 |
| 工银北证50成份指数 | 63.48 |
| 泰康香港银行指数A | 68.96 |
| 大成360互联网+大 | 68.50 |
| 泰康香港银行指数C | 67.95 |
| 鹏华香港银行指数(L | 67.32 |
| 鹏华香港银行指数(L | 67.17 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.89 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.32 |
| 大成360互联网+大 | 125.61 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.99 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.77 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.08 |
| 汇添富国证港股通创新 | 56.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.66 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.61 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.64 |