业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	85.0	65.0	65.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 1023172
• 0197921
• 0197731
• 1023102

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 0.102317
• 1.019792
• 1.019773
• 0.102310

• 基金持仓股票代码
• 6884721

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688472

期间申购
份额	1.34	1.24	28.79	41.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.42	1.08	11.45	42.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.47	1.63	18.97	18.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.34
• 1.24
• 28.79
• 41.63

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.42
• 1.08
• 11.45
• 42.19

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.47
• 1.63
• 18.97
• 18.42

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30727413	许荣漫	5	4年又360天	364.17亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	76.40	69.80	80.70	76.90	95.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-11.47%	20.96%	7.99%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 5.04%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 94.96%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0004%
• 0.0004%
• 0.0002%
• 0.0002%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.03%
• 0.3%
• 0.0%

• 债券占净比
• 1.12%
• 2.56%
• 0.4%
• 3.95%

• 现金占净比
• 4.09%
• 2.63%
• 4.95%
• 3.42%

• 净资产
• 1.1722%
• 1.3011%
• 19.4733%
• 19.1116%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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