业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	55.0	70.0	75.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.04	0.02	0.28	0.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.08	0.04	0.11	0.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.23	0.22	0.39	0.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.02
• 0.28
• 0.34

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.04
• 0.11
• 0.25

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.23
• 0.22
• 0.39
• 0.48

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30847379	赵肖萌	0	274天	22.40亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-5.1049%	-1.65%	-0.86%

持有人结构

• 机构持有比例
• 46.71%
• 48.16%
• 37.06%
• 45.8%

• 个人持有比例
• 53.29%
• 51.84%
• 62.94%
• 54.2%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.62%
• 8.71%
• 8.71%
• 6.92%

• 净资产
• 0.7495%
• 0.7141%
• 1.374%
• 1.6928%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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