业绩评价

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期间申购
份额	1.49	1.01	1.16	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.95	1.11	0.76	0.51
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.74	3.64	4.04	3.53
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.49
• 1.01
• 1.16
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.95
• 1.11
• 0.76
• 0.51

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.74
• 3.64
• 4.04
• 3.53

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30352716	万琼	5	10年又2天	506.10亿(25只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.30	80.80	76.60	96.30	79.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
65.76%	25.71%	-8.76%

持有人结构

• 机构持有比例
• 16.42%
• 14.65%
• 6.85%
• 6.03%

• 个人持有比例
• 83.58%
• 85.35%
• 93.15%
• 93.97%

• 内部持有比例
• 0.36%
• 0.42%
• 0.59%
• 0.7%

• 日期
• 2023-09-25
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.66%
• 6.33%
• 9.79%
• 9.61%

• 净资产
• 13.0542%
• 11.2492%
• 11.5989%
• 9.009%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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易方达标普信息科技指	52.44
天弘中证中美互联网(	92.19
天弘中证中美互联网(	90.72
易方达标普信息科技指	85.77
易方达标普信息科技指	83.82
建信纳斯达克100指	74.40
易方达标普信息科技指	141.42
广发道琼斯石油指数人	137.41
广发道琼斯石油指数人	132.02
易方达纳斯达克100	111.08
广发纳斯达克100E	109.69
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