业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019792

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.43	0.56	0.85	0.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.29	0.6	0.74	0.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.33	0.29	0.41	0.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.43
• 0.56
• 0.85
• 0.34

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.29
• 0.6
• 0.74
• 0.39

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.33
• 0.29
• 0.41
• 0.36

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30848147	张金志	0	289天	26.83亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.6768%	8.63%	5.01%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.44%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 2.77%
• 5.19%

• 现金占净比
• 7.62%
• 6.24%
• 6.19%
• 3.57%

• 净资产
• 0.5509%
• 0.5459%
• 0.9033%
• 0.8725%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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