华安沣悦债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 016142
近一年收益率： 4.88%
近半年收益率： 1.3%
近三月收益率： 0.7%
近一月收益率： 0.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安沣悦债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 70.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6009381
- 0008310
- 0009990
- 3004130
- 6006991
- 6013691
- 0023890
- 3000590
- 6007601
- 0026980
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600938
- 0.000831
- 0.000999
- 0.300413
- 1.600699
- 1.601369
- 0.002389
- 0.300059
- 1.600760
- 0.002698
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0684 | 1.0684 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0691 | 1.0691 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0703 | 1.0703 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0705 | 1.0705 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0701 | 1.0701 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0704 | 1.0704 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0687 | 1.0687 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0696 | 1.0696 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.88 | 0 | 0 | 3.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.84 | 0.62 | 1.2 | 2.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.94 | 2.33 | 1.13 | 2.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.88
- 0
- 0
- 3.52
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.84
- 0.62
- 1.2
- 2.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.94
- 2.33
- 1.13
- 2.46
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30524734 | 吴文明 | 4 | 7年又360天 | 37.92亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.90 | 68.20 | 77.90 | 76.50 | 69.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.84% | 7.22% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30767148 | 郑伟山 | 4 | 3年又30天 | 84.64亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.90 | 97.40 | 54.80 | 56.80 | 78.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.3877% | 7.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.14%
- 6.14%
- 8.84%
- 17.59%
- 个人持有比例
- 95.86%
- 93.86%
- 91.16%
- 82.41%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.06%
- 0.07%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.76%
- 10.37%
- 9.58%
- 9.13%
- 债券占净比
- 91.3%
- 92.51%
- 101.19%
- 89.87%
- 现金占净比
- 0.61%
- 9.31%
- 0.77%
- 4.42%
- 净资产
- 3.2832%
- 2.5527%
- 1.2443%
- 2.8528%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |