汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.60%
现 费 率： 0.16%
最小申购金额： 10
基金代码： 016199
近一年收益率： 29.91%
近半年收益率： 11.98%
近三月收益率： -0.07%
近一月收益率： -5.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富全球汽车产业升级 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- XPEV106
- LI105
- YMM106
- TSLA105
- QCOM105
- AZO106
- 01316116
- 6017991
- 3007500
- RACE106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.XPEV
- 105.LI
- 106.YMM
- 105.TSLA
- 105.QCOM
- 106.AZO
- 116.01316
- 1.601799
- 0.300750
- 106.RACE
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.3176 | 1.3176 | -0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3239 | 1.3239 | -0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3291 | 1.3291 | -1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3484 | 1.3484 | 0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3429 | 1.3429 | -2.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3732 | 1.3732 | -0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3846 | 1.3846 | 0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3762 | 1.3762 | -0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3779 | 1.3779 | 0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3663 | 1.3663 | -0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.44 | 0.34 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.01
- 0.04
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.06
- 0.14
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.49
- 0.44
- 0.34
- 0.26
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30758932 | 卞正 | 4 | 3年又120天 | 6.41亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.60 | 93.10 | 89.0 | 67.30 | 54.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 32.39% | 28.16% | -4.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 23.3%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 76.7%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.33%
- 0.77%
- 0.42%
- 0.6%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 75.27%
- 68.78%
- 67.38%
- 58.54%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.23%
- 8.94%
- 7.85%
- 15.28%
- 净资产
- 0.7317%
- 0.7403%
- 0.6349%
- 0.5498%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方中国新兴经济9个 | 76.95 |
| 南方中国新兴经济9个 | 73.31 |
| 富国全球消费精选混合 | 63.65 |
| 富国全球消费精选混合 | 62.54 |
| 南方港股医药行业混合 | 57.71 |
| 南方中国新兴经济9个 | 84.55 |
| 南方中国新兴经济9个 | 78.58 |
| 富国全球消费精选混合 | 78.17 |
| 富国全球消费精选混合 | 75.89 |
| 国富全球科技互联混合 | 52.08 |
| 国富全球科技互联混合 | 95.06 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 82.94 |
| 富国全球消费精选混合 | 81.50 |
| 南方中国新兴经济9个 | 81.48 |
| 富国全球消费精选混合 | 78.11 |
| 国富全球科技互联混合 | 116.51 |
| 工银印度基金人民币 | 81.93 |
| 摩根全球天然资源混合 | 78.01 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 48.87 |
| 富国红利精选混合(Q | 43.89 |
| 富国全球健康生活主题 | 50.04 |
| 易方达全球医药行业混 | 49.81 |
| 易方达全球医药行业混 | 49.69 |
| 南方港股医药行业混合 | 48.06 |
| 南方港股医药行业混合 | 47.79 |