业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• XPEV106
• LI105
• YMM106
• TSLA105
• QCOM105
• AZO106
• 01316116
• 6017991
• 3007500
• RACE106

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 106.XPEV
• 105.LI
• 106.YMM
• 105.TSLA
• 105.QCOM
• 106.AZO
• 116.01316
• 1.601799
• 0.300750
• 106.RACE

期间申购
份额	0.05	0.02	0.09	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.06	0.05	0.11	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.23	0.2	0.18	0.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.02
• 0.09
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.05
• 0.11
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.23
• 0.2
• 0.18
• 0.15

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30758932	卞正	4	3年又108天	6.41亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	67.60	93.10	89.0	67.30	54.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
34.63%	27.34%	-3.72%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.1%
• 0.12%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.9%
• 99.88%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 8.67%
• 3.14%
• 3.92%
• 0.28%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 75.27%
• 68.78%
• 67.38%
• 58.54%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 12.23%
• 8.94%
• 7.85%
• 15.28%

• 净资产
• 0.7317%
• 0.7403%
• 0.6349%
• 0.5498%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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