建信中证500指数量化增强发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 016267
近一年收益率： 18.2%
近半年收益率： 4.9%
近三月收益率： 2.77%
近一月收益率： 4.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信中证500指数量化 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 60.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6003521
- 6015771
- 0007290
- 0025000
- 0008250
- 6005821
- 6009271
- 6002991
- 6000321
- 6038931
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600352
- 1.601577
- 0.000729
- 0.002500
- 0.000825
- 1.600582
- 1.600927
- 1.600299
- 1.600032
- 1.603893
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0741 | 1.0741 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0574 | 1.0574 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0404 | 1.0404 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0366 | 1.0366 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0419 | 1.0419 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0526 | 1.0526 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0519 | 1.0519 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0547 | 1.0547 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0523 | 1.0523 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0617 | 1.0617 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.07 | 0.24 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.13 | 1.08 | 0.92 | 0.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.08
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.07
- 0.24
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.13
- 1.08
- 0.92
- 0.82
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30161722 | 叶乐天 | 4 | 13年又100天 | 65.93亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 96.50 | 70.20 | 56.90 | 65.60 | 81.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.41% | 4.31% | 3.44% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30748833 | 刘明辉 | 4 | 3年又243天 | 6.24亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 69.50 | 63.90 | 53.30 | 69.10 | 54.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.41% | 4.31% | 3.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.26%
- 12.29%
- 13.72%
- 16.81%
- 个人持有比例
- 92.74%
- 87.71%
- 86.28%
- 83.19%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.14%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.24%
- 91.79%
- 89.02%
- 84.89%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.09%
- 8.27%
- 10.88%
- 14.73%
- 净资产
- 1.5712%
- 1.674%
- 1.2636%
- 1.1425%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.12 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.55 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.80 |
| 博时北证50成份指数 | 116.55 |
| 广发北证50成份指数 | 78.45 |
| 广发北证50成份指数 | 77.40 |
| 博时北证50成份指数 | 73.35 |
| 博时北证50成份指数 | 71.97 |
| 工银北证50成份指数 | 65.63 |
| 泰康香港银行指数A | 70.80 |
| 大成360互联网+大 | 70.02 |
| 泰康香港银行指数C | 69.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.09 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.95 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.97 |
| 大成360互联网+大 | 127.63 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.16 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.83 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.51 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.20 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.05 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.04 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.98 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.94 |