广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016280
近一年收益率： -4.89%
近半年收益率： -1.55%
近三月收益率： -7.47%
近一月收益率： 0.36%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
广发全球医疗保健指数人 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- LLY106
- UNH106
- JNJ106
- ABBV106
- MRK106
- ROG
- AZN
- NOVN
- ABT106
- TMO106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.LLY
- 106.UNH
- 106.JNJ
- 106.ABBV
- 106.MRK
- ROG
- AZN
- NOVN
- 106.ABT
- 106.TMO
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2.2150 | 2.2150 | -0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 2.2180 | 2.2180 | -0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.2260 | 2.2260 | -1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.2600 | 2.2600 | -0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.2710 | 2.2710 | -0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.2860 | 2.2860 | 0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.2670 | 2.2670 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.2680 | 2.2680 | 1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.2450 | 2.2450 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-06 | 2.2450 | 2.2450 | 0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.26 | 0.7 | 0.61 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.33 | 0.42 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.7 | 1.06 | 1.25 | 1.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.26
- 0.7
- 0.61
- 0.25
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.17
- 0.33
- 0.42
- 0.28
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.7
- 1.06
- 1.25
- 1.22
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283311 | 刘杰 | 5 | 11年又83天 | 759.13亿(40只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.70 | 90.80 | 80.30 | 95.50 | 91.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.3765% | 29.61% | -0.59% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.07%
- 28.7%
- 52.84%
- 26.72%
- 个人持有比例
- 99.93%
- 71.3%
- 47.16%
- 73.28%
- 内部持有比例
- 0.0088%
- 0.1203%
- 0.0829%
- 0.0942%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.41%
- 84.94%
- 87.27%
- 86.78%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.52%
- 10.1%
- 6.51%
- 6.89%
- 净资产
- 10.9395%
- 12.9595%
- 13.1791%
- 13.97%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 64.90 |
| 广发中证香港创新药E | 64.40 |
| 汇添富恒生生物科技E | 58.79 |
| 华夏恒生生物科技ET | 58.51 |
| 汇添富恒生生物科技E | 58.47 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.89 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.06 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 55.85 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.62 |
| 易方达标普信息科技指 | 48.12 |
| 易方达标普信息科技指 | 115.97 |
| 易方达标普信息科技指 | 113.69 |
| 建信纳斯达克100指 | 100.52 |
| 建信纳斯达克100指 | 98.43 |
| 易方达纳斯达克100 | 97.85 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 187.86 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 181.36 |
| 华宝标普油气上游股票 | 153.79 |
| 华宝标普油气上游股票 | 148.36 |
| 易方达标普信息科技指 | 143.76 |
| 广发中证香港创新药E | 46.23 |
| 广发中证香港创新药E | 46.04 |
| 华夏恒生生物科技ET | 43.75 |
| 华夏恒生生物科技ET | 43.55 |
| 汇添富恒生生物科技E | 43.27 |