鹏华创兴增利债券D

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 016331
近一年收益率: 11.25%
近半年收益率: 8.19%
近三月收益率: 6.16%
近一月收益率: 6.33%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.981.001.021.041.061.081.10外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-032023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-06-250.000.00250.00500.00750.001000.001250.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 23, 2024Jun 23, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
鹏华创兴增利债券D
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-032023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-060.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
85.0 85.0 65.0 60.0 60.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1375371
  • 1155841
  • 1376541
  • 1484672
  • 1753261
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.137537
  • 1.115584
  • 1.137654
  • 0.148467
  • 1.175326
  • 基金持仓股票代码
  • 6882131
  • 0023710
  • 6881221
  • 6885221
  • 3007750
  • 3013630
  • 6032031
  • 6882001
  • 0024360
  • 02382116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.688213
  • 0.002371
  • 1.688122
  • 1.688522
  • 0.300775
  • 0.301363
  • 1.603203
  • 1.688200
  • 0.002436
  • 116.02382
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-23 1.0874 1.0874 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.0873 1.0873 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.0873 1.0873 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.0872 1.0872 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.0872 1.0872 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.0870 1.0870 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.0869 1.0869 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.0869 1.0869 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 1.0869 1.0869 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 1.0868 1.0868 0.00% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30842766 罗佳 0 112天 106.89亿(14只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
6.5347% 0.57%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 99.67%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 0.33%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 16.41%
  • 18.13%
  • 18.54%
  • 17.15%
  • 债券占净比
  • 83.04%
  • 80.5%
  • 86.54%
  • 83.45%
  • 现金占净比
  • 2.13%
  • 1.9%
  • 2.37%
  • 8.27%
  • 净资产
  • 0.732%
  • 0.6806%
  • 0.5782%
  • 0.3248%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31