业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 1848031

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.184803

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0.01	0.11	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0.02	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.58	0.59	0.69	0.64
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.11
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.02
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.58
• 0.59
• 0.69
• 0.64

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30786758	李秋实	0	2年又126天	18.96亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
44.59%	7.67%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 99.99%
• 99.98%
• 91.02%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 0.01%
• 0.02%
• 8.98%

• 内部持有比例
• 4.15%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 128.51%
• 75.47%
• 88.48%
• 106.82%

• 现金占净比
• 0.5%
• 0.77%
• 0.71%
• 1.17%

• 净资产
• 0.8386%
• 1.3323%
• 2.5153%
• 1.5717%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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