南方稳鑫6个月持有债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 016416
近一年收益率： 4.46%
近半年收益率： 1.69%
近三月收益率： 1.07%
近一月收益率： 0.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方稳鑫6个月持有债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1487542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148754
- 基金持仓股票代码
- 0025940
- 6882561
- 3004080
- 00728116
- 00700116
- 0005430
- 6007071
- 6001831
- 6036061
- 0009510
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002594
- 1.688256
- 0.300408
- 116.00728
- 116.00700
- 0.000543
- 1.600707
- 1.600183
- 1.603606
- 0.000951
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1220 | 1.1220 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1213 | 1.1213 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1211 | 1.1211 | -0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1219 | 1.1219 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1216 | 1.1216 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1214 | 1.1214 | 0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1201 | 1.1201 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1207 | 1.1207 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1202 | 1.1202 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 9.62 | 0.31 | 0.62 | 1.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.59 | 0.78 | 5.22 | 1.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 12.85 | 12.38 | 7.78 | 8.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 9.62
- 0.31
- 0.62
- 1.78
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.59
- 0.78
- 5.22
- 1.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 12.85
- 12.38
- 7.78
- 8.3
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30742831 | 王景明 | 5 | 3年又302天 | 154.76亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.50 | 77.80 | 77.50 | 88.0 | 87.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.2073% | 3.56% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30806968 | 刘盈杏 | 4 | 1年又283天 | 27.81亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.50 | 84.20 | 51.10 | 52.40 | 67.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.2073% | 3.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 37.19%
- 0.77%
- 0.34%
- 2.33%
- 个人持有比例
- 62.81%
- 99.23%
- 99.66%
- 97.67%
- 内部持有比例
- 1.7863%
- 0.3947%
- 0.0564%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 5.25%
- 7.75%
- 7.17%
- 6.33%
- 债券占净比
- 128.25%
- 118.83%
- 119.81%
- 96.79%
- 现金占净比
- 0.55%
- 1.67%
- 3.78%
- 1.1%
- 净资产
- 14.0648%
- 13.5531%
- 8.7542%
- 9.3957%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 26.40 |
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| 信澳信用债债券C | 22.17 |
| 汇安稳裕债券A | 21.90 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.64 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.00 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.05 |
| 汇安稳裕债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.33 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.81 |
| 工银可转债债券 | 21.54 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.37 |
| 英大智享债券A | 20.85 |
| 招商安阳债券A | 20.36 |
| 华商信用增强债券A | 77.38 |
| 华商信用增强债券C | 74.02 |
| 长城悦享增利债券A | 52.46 |
| 兴业机遇债券C | 44.91 |
| 华安可转债债券A | 44.72 |
| 鹏华丰收债券C | 52.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 10.50 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.48 |