业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	85.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6000661
• 0026020
• 3007500
• 0024750
• 02601116
• 0006800
• 6031941
• 6003121
• 0004250
• 6016881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600066
• 0.002602
• 0.300750
• 0.002475
• 116.02601
• 0.000680
• 1.603194
• 1.600312
• 0.000425
• 1.601688

期间申购
份额	0.99	1.06	2.63	2.98
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.43	0.48	1.18	1.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.38	1.96	3.41	4.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.99
• 1.06
• 2.63
• 2.98

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.43
• 0.48
• 1.18
• 1.76

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.38
• 1.96
• 3.41
• 4.63

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30648200	茅利伟	4	2年又281天	68.17亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	64.80	89.0	66.50	70.30	74.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.6412%	8.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%
• 99.95%
• 98.41%
• 97.82%

• 个人持有比例
• 0.02%
• 0.05%
• 1.59%
• 2.18%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.04%
• 0.05%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 16.68%
• 15.87%
• 16.67%
• 14.36%

• 债券占净比
• 76.11%
• 79.16%
• 72.04%
• 79.88%

• 现金占净比
• 4.24%
• 5.94%
• 2.21%
• 2.78%

• 净资产
• 4.5512%
• 5.2281%
• 11.354%
• 23.4012%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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工银可转债债券	36.80
华商丰利增强定开债A	35.01
景顺长城景颐丰利债券	34.99
南方昌元可转债债券A	34.86
华商丰利增强定开债A	119.44
华商丰利增强定开债C	115.11
华商信用增强债券A	78.06
华商信用增强债券C	74.59
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