业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	85.0	70.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 2407921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.240792

• 基金持仓股票代码
• 00576116
• 0024750
• 6005471
• 6018381
• 0003330
• 0005430
• 6004891
• 6018991
• 6018251
• 00700116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00576
• 0.002475
• 1.600547
• 1.601838
• 0.000333
• 0.000543
• 1.600489
• 1.601899
• 1.601825
• 116.00700

期间申购
份额	0.2	0.06	0.06	0.99
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.29	0.3	0	0.43
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.01	0.76	0.81	1.38
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.2
• 0.06
• 0.06
• 0.99

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.29
• 0.3
• 0
• 0.43

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.01
• 0.76
• 0.81
• 1.38

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30648200	茅利伟	4	1年又360天	38.07亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	62.0	92.90	70.10	68.70	69.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.4153%	6.06%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%
• 99.98%
• 99.95%
• 98.41%

• 个人持有比例
• 0.02%
• 0.02%
• 0.05%
• 1.59%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.04%
• 0.05%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 11.63%
• 15.93%
• 13.94%
• 16.68%

• 债券占净比
• 77.68%
• 83.76%
• 84.28%
• 76.11%

• 现金占净比
• 0.73%
• 2.19%
• 8.41%
• 4.24%

• 净资产
• 3.3973%
• 3.6758%
• 5.0436%
• 4.5512%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
富国优化增强债券E	25.11
富国优化增强债券A/	25.08
汇安稳裕债券A	20.50
华商信用增强债券A	19.60
信澳信用债债券A	19.15
富国优化增强债券A/	21.94
华泰保兴尊利债券A	19.23
工银可转债债券	18.36
北信瑞丰鼎利债券A	18.31
华泰保兴尊利债券C	18.31
工银可转债债券	23.24
华泰保兴尊利债券A	22.49
华泰保兴尊利债券C	21.06
英大智享债券A	20.83
招商安阳债券A	20.53
华商信用增强债券A	80.46
华商信用增强债券C	76.83
长城悦享增利债券A	60.40
南方昌元转债A	49.26
华安可转债债券A	47.86
鹏华丰收债券C	52.36
恒生前海恒源昭利债券	29.32
恒生前海恒源昭利债券	26.12
富国优化增强债券E	10.61
富国优化增强债券A/	10.54