招商安嘉债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额：
基金代码： 016513
近一年收益率： 6.95%
近半年收益率： 2.36%
近三月收益率： 1.42%
近一月收益率： 0.55%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商安嘉债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 90.0 | 70.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00762116
- 09969116
- 6009951
- 01099116
- 6002981
- 0005980
- 6038851
- 0007860
- 0024660
- 6000481
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00762
- 116.09969
- 1.600995
- 116.01099
- 1.600298
- 0.000598
- 1.603885
- 0.000786
- 0.002466
- 1.600048
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0358 | 1.2004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0354 | 1.2000 | -0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0363 | 1.2009 | 0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0350 | 1.1996 | 0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0326 | 1.1972 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0324 | 1.1970 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0317 | 1.1963 | -0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0340 | 1.1986 | -0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0352 | 1.1998 | -0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0359 | 1.2005 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.36 | 0.32 | 0.47 | 0.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 17.38 | 17.69 | 18.16 | 18.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.36
- 0.32
- 0.47
- 0.3
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 17.38
- 17.69
- 18.16
- 18.46
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741155 | 蔡振 | 4 | 3年又327天 | 139.07亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.10 | 90.60 | 71.40 | 65.50 | 80.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.4475% | 7.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 99.99%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 内部持有比例
- 0.0014%
- 0.0014%
- 0.0013%
- 0.0012%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.46%
- 17.81%
- 15.53%
- 15.31%
- 债券占净比
- 82.23%
- 77.13%
- 79.1%
- 82.31%
- 现金占净比
- 0.83%
- 6.89%
- 0.11%
- 0.67%
- 净资产
- 17.9562%
- 18.4054%
- 18.7896%
- 18.8718%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 27.60 |
| 富国优化增强债券E | 27.50 |
| 信澳信用债债券A | 23.56 |
| 信澳信用债债券C | 23.39 |
| 汇安稳裕债券A | 21.40 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.66 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.83 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.88 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.82 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.81 |
| 工银可转债债券 | 23.60 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.36 |
| 英大智享债券A | 20.86 |
| 招商安阳债券A | 20.76 |
| 华商信用增强债券A | 80.87 |
| 华商信用增强债券C | 77.48 |
| 长城悦享增利债券A | 52.71 |
| 兴业机遇债券C | 46.64 |
| 华安可转债债券A | 46.10 |
| 鹏华丰收债券C | 53.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.70 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.68 |