业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	65.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6885671

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688567

期间申购
份额	2.23	2.3	5.62	3.89
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.73	1.95	4.68	4.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.03	2.38	3.31	3.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 2.23
• 2.3
• 5.62
• 3.89

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.73
• 1.95
• 4.68
• 4.05

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.03
• 2.38
• 3.31
• 3.15

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30725627	田光远	4	4年又88天	384.52亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	72.80	98.60	86.10	53.20	95.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-43.33%	-0.25%	-1.32%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.02%
• 1.58%
• 0.9%
• 0.01%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.7%
• 5.58%
• 6.87%
• 6.46%

• 净资产
• 1.1472%
• 1.6718%
• 2.2486%
• 2.2807%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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