业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	55.0	65.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6051171
• 6006991
• 6036591
• 6009951

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.605117
• 1.600699
• 1.603659
• 1.600995

期间申购
份额	3.89	2.65	15.72	26.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.05	3.19	9.07	24.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.15	2.61	9.26	10.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.89
• 2.65
• 15.72
• 26.29

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.05
• 3.19
• 9.07
• 24.99

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.15
• 2.61
• 9.26
• 10.56

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30725627	田光远	4	5年又11天	791.33亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	77.0	97.50	79.40	53.0	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-2.69%	29.9%	19.33%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.01%
• 0.36%
• 0.0%
• 0.0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.46%
• 9.8%
• 7.05%
• 7.23%

• 净资产
• 2.2807%
• 1.9435%
• 10.3092%
• 11.4228%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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