万家双利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016580
近一年收益率： 9.69%
近半年收益率： 3.42%
近三月收益率： 2.69%
近一月收益率： -1.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 95.0 | 60.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197861
- 0197931
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019786
- 1.019793
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 6882561
- 0023710
- 6889811
- 6880121
- 6880721
- 6880411
- 6881201
- 6883611
- 6883471
- 6880371
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688256
- 0.002371
- 1.688981
- 1.688012
- 1.688072
- 1.688041
- 1.688120
- 1.688361
- 1.688347
- 1.688037
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.11 | 0.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.07 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.01 | 0.13 | 0.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.11
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.25
- 0
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.26
- 0.01
- 0.13
- 0.09
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30570760 | 周潜玮 | 4 | 8年又21天 | 47.63亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.40 | 80.40 | 62.60 | 60.10 | 70.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.1862% | 10.15% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30843253 | 陈贇 | 0 | 1年又5天 | 1.17亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.3806% | 3.16% | 14.67% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30810758 | 孙佳佳 | 0 | 2年又126天 | 8.24亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.3092% | 2.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.72%
- 83.12%
- 90.21%
- 0%
- 个人持有比例
- 99.28%
- 16.88%
- 9.79%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0007%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 1.7%
- 4.24%
- 19.47%
- 19.09%
- 债券占净比
- 100.48%
- 94.72%
- 83.35%
- 83.21%
- 现金占净比
- 2.4%
- 4.9%
- 4.67%
- 14.46%
- 净资产
- 2.3599%
- 0.7228%
- 0.5959%
- 0.5085%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |