业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0005810
• 0019140
• 0022920
• 0030060
• 0027730
• 0000620

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000581
• 0.001914
• 0.002292
• 0.003006
• 0.002773
• 0.000062

期间申购
份额	0.44	0.97	1.12	0.41
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.44	0.22	1.21	0.65
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.32	3.06	2.98	2.74
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.44
• 0.97
• 1.12
• 0.41

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.44
• 0.22
• 1.21
• 0.65

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.32
• 3.06
• 2.98
• 2.74

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30487503	刘树荣	5	7年又327天	1086.42亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.80	81.0	84.40	96.80	98.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-12.9%	-3.8%	-6.21%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30589069	庞亚平	5	4年又354天	2881.68亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.0	89.80	94.40	95.40	99.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-13.385%	-5.23%	-6.06%

持有人结构

• 机构持有比例
• 18.85%
• 0.63%
• 3.2%
• 3.93%

• 个人持有比例
• 81.15%
• 99.37%
• 96.8%
• 96.07%

• 内部持有比例
• 0.124%
• 0.2638%
• 0.1519%
• 0.1018%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 1.28%
• 0%
• 0.01%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.28%
• 7.21%
• 5.5%
• 5.53%

• 净资产
• 3.5158%
• 6.1885%
• 6.3219%
• 5.2596%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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