业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.41	0.34	0.98	0.87
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.65	0.48	1.61	0.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.74	2.61	1.98	1.86
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.41
• 0.34
• 0.98
• 0.87

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.65
• 0.48
• 1.61
• 0.99

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.74
• 2.61
• 1.98
• 1.86

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30487503	刘树荣	5	8年又251天	1276.84亿(25只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.80	70.50	89.40	97.20	98.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.81%	17.24%	6.97%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30589069	庞亚平	5	5年又278天	3671.50亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	84.80	84.80	95.0	94.70	99.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.2208%	15.26%	7.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.63%
• 3.2%
• 3.93%
• 2.91%

• 个人持有比例
• 99.37%
• 96.8%
• 96.07%
• 97.09%

• 内部持有比例
• 0.2638%
• 0.1519%
• 0.1018%
• 0.1499%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.01%
• 0.0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.53%
• 5.19%
• 6.25%
• 5.43%

• 净资产
• 5.2596%
• 4.7372%
• 4.386%
• 4.0896%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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