业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0005810
• 0019140
• 0022920
• 0030060
• 0027730
• 0000620

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000581
• 0.001914
• 0.002292
• 0.003006
• 0.002773
• 0.000062

期间申购
份额	1.11	3.31	7.32	4.35
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.07	1.39	7.27	5.62
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.59	4.51	4.56	3.29
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.11
• 3.31
• 7.32
• 4.35

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.07
• 1.39
• 7.27
• 5.62

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.59
• 4.51
• 4.56
• 3.29

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30487503	刘树荣	5	7年又321天	1086.42亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.80	79.30	85.20	96.40	98.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-15.27%	-5.34%	-7.02%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30589069	庞亚平	5	4年又348天	2881.68亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.0	90.70	94.80	95.30	99.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-15.7251%	-6.74%	-6.87%

持有人结构

• 机构持有比例
• 7.14%
• 22.68%
• 17.6%
• 29.9%

• 个人持有比例
• 92.86%
• 77.32%
• 82.4%
• 70.1%

• 内部持有比例
• 0.2233%
• 0.1391%
• 0.1175%
• 0.0656%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 1.28%
• 0%
• 0.01%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.28%
• 7.21%
• 5.5%
• 5.53%

• 净资产
• 3.5158%
• 6.1885%
• 6.3219%
• 5.2596%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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